一、主要工作

1、负责销售合同系统主数据的复核；

2、协同销售部做好回款统计，督促回款计划的执行、反馈跟踪异常回款事项的处理；

3、负责税控发票的开具及收入确认相关工作，及时完成完成上述相关台账的登记及考核数据的填写；

4、协同销售部门进行客户对账，及应收账款的风险分析；

5、负责员工公务借款管理，备用金借款审核、催收、定期清理异常借款。

6、负责费用及银行单据的记账，完成ERP系统银行数据日清月结；

7、负责定期催促所负责相关往来账务的清理工作；

8、负责固定资产和无形资产的新增、变更、停用、减少的系统档案登记和记账工作；

9、负责固定资产和无形资产的盘点工作；

10、负责财务档案装订、整理、登记、归档工作；

11、负责财务档案的调档登记工作；