1、根据《会计法》和公司财务会计制度的要求，进行公司的账务核算。

2、协助完成财务分析、年度财务预算和决算工作。

3、每月按期对各公司税务进行申报。

4、加强发票管理，规范发票的使用。严格按照现有制订的发票开据、审核规定执行。

5、检查租赁单位租金及杂费交款情况，对异常情况及时反馈财务总监及行政办。

6、检查往来单位欠款情况，对付款缓慢的单位进行分析，制定催收计划，重点催收，对在催收过程中出现的异常情况及时反馈给财务总监及销售部负责人，确保往来账款安全，杜绝呆坏账发生。

7、检查并审核每月编制的《账龄表》、《内部签单表》。

负责本部门每月的用款计划编制。组织本部门员工的业务学习培训，不断提高部门的业务水平和综合素质。