1、根据银行结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作
2、及时对现金的收付开具或索取相关票据，每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给助理会计，每月15日前完成所有会计凭证的装订工作,封面、目录要求符合公司规定。
3、负责各类款项的报销及按时发放工资，每次审计截止日结束后5日内打印开户清单、信用报告（打详细版本）。
4、每月进行现金盘点，做好日清月结工作，并填写现金、票据盘点报告，报送主办会计
5、根据公司经营需要，按公司及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行
6、每日根据审批后的付款申请单在银行网银系统做网银付款申请，每日下班前通过网银查询所有公司所有银行账户的余额，并编制银行存款日报表，上传OA文档
7、完成领导交代的其他事项。