一：应付账款核算与管理：
1.负责应付账款的核算，确保凭证、发票等原始凭证的真实、准确、完整。
2.对账并确认应付账款，及时处理差异。
3.定期分析应付账款账龄，提出优化建议，降低资金成本。
4.遵守国家相关税法、会计法等法律法规，确保应付账款工作的合规性。
二：发票处理与档案管理：
1.审核发票的真实性和合规性，确保发票符合税务规定。
2.整理、归档应付账款相关的原始凭证和文件，确保档案的完整性和可查阅性。
三：与供应商沟通协作：
1.与供应商保持沟通，解答供应商关于应付账款的疑问。
2.协调处理与供应商之间的账务差异，确保双方权益得到保障。
四：内部协调与配合：
1.监督采购部按照规则每周更新协议价格，及时更新新增商品的协议价。
2.监督并确保采购部当日采购数据准确无误录入蔬东坡系统。
3.每天按照协议价格核算供货商的供货金额，有差异情况立即跟供货商沟通，确定当日 供货金额
4.次月15之前完成上月供货商的对账工作，25号之前完成所有供货商的发票收回工作；
5.协助其他部门处理与供货商相关的业务问题，提供必要的支持和帮助。
6. 严格执行公司对供货商的管理制度和流程，协助采购部完善供货合同，对不同供货商制定差异化供货合同。
五：完成领导交办的其他工作。

任职要求：
1.掌握EXCEL、WPS表格基础应用。
2.熟练掌握VLOOKUP或者FILTER函数的使用。
3.逻辑清晰，会通过构建辅助项，分析差异存在的原因。
4.了解Power Query基础操作。
5.有会计从业相关证书。