- 客户对账（应收账款方向）
- 每月向客户发送《应收账款对账单》（含期初余额、本期发货 / 开票金额、本期回款金额、期末余额）；
- 跟进客户确认进度，收集客户反馈的异议（如 “未收到某笔发票”“回款金额不符”），逐一核实并提供支撑资料（如发货单、发票复印件）。
- 供应商对账（应付账款方向）
- 接收供应商提供的《应付账款对账单》，与入库单、采购合同、供应商发票进行交叉核对；
- 确认 “已入库未开票、已开票未付款、预付款抵扣” 等明细，避免多付、漏付或重复付款。
- 内部对账
- 与业务部门（发货、采购、仓储）核对 “业务数据与财务数据的一致性”，
4、差异分析与异常解决：定位问题并推动闭环
发现账目差异后，需快速定位原因、协调资源解决，避免差异积累导致财务风险（如坏账、错付）。
任职要求：
1.要求3年以上会计相关工作经验，熟悉会计、税务等相关的财经法律、法规；
2.了解电商平台运营模式，具备一定办公技能，熟悉运用EXCEL表单及函数公式；
3.思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验。