岗位职责：
1.负责公司供应商的付款，以及外汇收入入账，及时登记流水工作负责公司内资金收付管理工作、每日登记到款金额和统计资金余额，确保每日账目清晰，完成日清工作。
2. 做好与客户应收款往来对账，根据到款情况通知各负责人，按照账款到款情况进行登记，更新报表
3. 现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，协助财会文件的准备、归档和保管。
4. 识别公司内部资金流动异常问题，及时上报。
5. 协助财务完成月度报表、年度盘点的工作。
岗位要求：
1. 具备良好的现金管理、银行往来和票据审核能力。
2. 熟练掌握财务报表的编制和分析。
3. 细致认真，有较强的责任心和团队合作精神。