资金管理：

1. 现金管理： 负责公司日常现金的收付、盘点与保管，确保日清月结、账实相符，严格遵守公司现金管理制度。

2. 银行业务： 负责办理银行转账、汇款、承兑汇票、信用证等各类支付结算业务；管理网上银行操作，确保支付安全、准确、及时。

3. 账户管理： 负责公司银行账户的开立、变更、注销等手续的办理，以及银行印鉴、U盾、密码等的妥善保管。

4. 资金调度： 每日及时核对银行流水，编制《资金日报表》，准确反映账户余额，协助上级进行短期资金预测与调度。

收款与稽核：
5. 渠道收款： 负责核对各类销售渠道（如经销商、KA卖场、电商平台等）的回款，及时与销售、客户对账，确保货款准确入账。
6. POS机与第三方支付： 核对支付宝、微信支付、银联POS机等第三方支付平台的收款，确保与系统订单数据一致。
7. 票据管理： 负责发票、收据、银行票据（支票、汇票等）的购买、开具、领用、核销与保管工作。

账务与对账：
8. 日记账登记： 及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到凭证齐全、账目清晰、账实相符。
9. 银行对账： 每月按时与银行对账，编制《银行存款余额调节表》，及时处理未达账项，确保账证、账账、账实相符。
10. 凭证处理： 整理并审核原始报销单据的合规性，编制收付款会计凭证，并及时传递给总账会计。

合规与风控：
11. 合规操作： 严格遵守国家外汇管理规定（如有进出口业务）、财经法规和公司内部的财务管理制度。
12. 资金安全： 严格执行资金预算，对超出预算或审批不全的支付有权拒绝办理，确保资金安全。
13. 档案管理： 负责会计凭证、银行对账单、票据存根等财务资料的整理、装订与归档工作。

其他：
14. 配合完成内外部审计、税务检查等工作。
15. 完成上级交办的其他临时性财务工作。

基本要求：

1. 学历专业： 大专及以上学历，会计、财务、金融、经济学等相关专业。

2. 资格证书： 持有会计从业资格证或初级会计职称证书者优先。

3. 工作经验： 具备1-3年以上出纳或相关岗位工作经验，有快消品行业工作经验者优先。

专业知识与技能：
4. 财务知识： 熟悉国家财经法规、会计准则和现金、银行结算业务政策。
5. 软件操作： 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）、办公软件（尤其精通Excel函数如VLOOKUP, SUMIF等进行数据核对），熟悉网银操作。
6. 业务理解： 了解快消行业常见的销售模式和收款方式（如经销、代销、KA、电商等），能快速处理多渠道收款对账工作。

能力素质：
7. 高度的责任心与诚信： 工作细致严谨，原则性强，具备极高的职业道德和保密意识，能保障公司资金与票据安全。
8. 高效执行力与抗压能力： 快消行业节奏快，能高效、准确地处理大量重复性交易，具备良好的时间管理能力和抗压能力。
9. 沟通协调能力： 具备良好的沟通能力，能与内部业务部门（如销售、市场）及外部银行、客户进行有效沟通。
10. 学习能力： 乐于学习新的支付工具和财务系统，能持续优化工作流程。