一、在财务经理领导下，按照国家财会法规，公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

二、负责办理银行存款，取款和转账结算业务。

三、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正。正确编制现金，银行的记账凭证并及时传递。

四、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

六、根据考勤核实薪金，按时发放公司职工的工资，奖金等。

七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

八、负责妥善保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理，归档工作。

九、完成领导交办的其他工作。