负责应收账款管理
根据系统销售明细表，按照客户单位，逐天在浪潮财务系统编制应收账款及收入凭证。
根据银行流水，逐笔通知业务人员认领收款，明确对应实际欠款单位名称，填制收据，并逐步编制应收账款收款凭证；
根据银行收款流水登记ERP系统，根据业务员提示选择对应销售单据，并登记实际到账时间，收款方式等信息。
定期进行财务、业务账账核对，确保应收账款账务准确性；
定期编制对账函，与对方单位进行对账；
定期编制应收账款回款情况表、账龄分析表等；
审核往来账抵款协议相关内容，确保抵消应收款项的准确性。
审核业务部门提交的收款计划是否符合账期管理的相关规定。
客商及账期管理
根据浪潮客户档案和ERP客户档案，检索新增客户，并在浪潮系统中新增客户档案
根据业务部门提交的账期修改审批单或销售协议，在康博士系统中修改客户账期及赊销额度等信息。
根据业务部门提交经审核签字的解除锁定账户申请解除账户锁定（应收账款超过账期自动锁定账户，无法继续销售）。
应收应付统筹管理
复核部分应付会计的工作内容，确保应付账款账务入账及时、准确、完整。
统筹应收、应付对应的上下游账期管理工作，协助领导为业务部门平衡收付款提出建设性意见
负责应付账款管理
根据系统采购明细表，按照客户单位，逐天在浪潮财务系统编制应付账款及存货相关科目凭证
采购发票的收取，并在ERP系统中核对采购录入信息，并执行。
审核付款单填列的应付账款余额、欠开发票金额以及库存余额等信息是否准确，是否满足付款条件，以及是否列入资金计划
定期进行财务、业务账账核对，确保应付账款账务核算的准确性；
核对上游发出对账函，确保与对方单位账目一致；
定期编制账龄分析表，提报相关领导；
复核采购部门提交资金计划，是否符合账期管理的相关要求
审核往来账抵款协议相关内容，确保抵消应付款项的准确性。
财务档案管理
整理凭证附件，粘贴回单，按照财务管理规定装订凭证。
整理保管发货单等其他相关单据。
领导交办的其他工作。