职位描述
1.负责日常现金、银行存款的收付结算，严格按照公司财务制度审核付款凭证，确保资金收付准确无误。
2.及时登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，定期与会计核对账目，保证账实相符。
3.保管库存现金、有价证券、空白票据及财务印章，按规定对现金进行盘点，防范资金安全风险。
4.办理银行相关业务，包括账户开户、销户、转账、汇款、对账等，及时获取银行回单并整理归档。
5.协助会计完成月度、季度资金报表编制，提供准确的资金收支数据。配合完成税务申报相关的资金核对工作。
职位要求
1.本科以上学历，会计学、财务管理等相关专业优先。
2.1年及以上出纳或财务相关工作经验，熟悉现金、银行结算流程者优先。
3.掌握国家财务、税务相关法律法规，了解公司财务制度基本要求。熟练使用财务软件及办公软件。
4.责任心强，工作细致，对数字敏感，能严格遵守财务纪律。
5.沟通能力良好，可与银行、内部各部门顺畅对接。有良好的职业操守，保密意识强。