一、工作职责
1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统核对是否一致。
2.负责现金收支单据的审查，审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等
3.负责对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账实相符
4.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据，并按部门、项目归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表
5.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务明细账目检查核对，
6.负责公司日常财务核算，各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。
7.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
8.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表
9.负责整理会计资料，对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

二、工作内容：
1.根据出纳转过来的各种原始凭证进项审核，审核无误后，编制记账凭证，月末做计提、摊销、结转损益
2.对账，结账，做到账证相符、账账相符，确保数据准确无误，编制财务报表
3.负责按时按制度申报各项税款并缴纳，配合税局做好各项配合工作
4.配合内外部审计工作，提供审计所需资料，确保审计顺利进行。
5.制度优化，完善财务流程，优化财务管理制度，提升财务工作效率。
6.其他配合性工作

三、任职要求：
1.具有良好的职业操守及团队合作精神，对财务数据敏感，有较强的沟通、理解和分析能力
2.工作踏实，认真细心，严谨，有较强的学习能力
3.财务专业，中级职称及具有扎实会计基础和财务工作经验优先