1. 负责公司日常的费用报销。

2. 负责日常现金收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

3. 每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

4. 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5. 定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6. 保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

7. 传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

8.公司领导安排的其他事宜。