岗位职责
1.审核业务部门提供的客户、供应商基本资料，在ERP系统中正确建立客户、供应商档案。
2.分析应收款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析工作。
3.督促物流部门及时取得客户签收的销售出库单，进行销售收入确认。
4.登记销售合同台账，审核销售订单中的各项信息是否与合同相匹配。
5.月底与客户进行应收对账，指导开票员开具销售发票。
6.做好供应商采购订单跟踪管理，发票校验和付款申请工作。
7.月底与仓库、采购对结账，月初与月结供应商对结账，确保应付账款的准确、无误、数据一致。
8.每月底进行库存盘点，出具盘点差异分析报告。
9.积极参与公司应付账款业务、结算流程及其它相关工作流程的设计、改进和提高。
10.负责应收相关制度制定，确保公司的销售、收款等制度得到严格有效的执行。
11.负责应付相关制度制定，确保公司的支出及交易、采购、支付等制度得到严格有效的执行。
12.公司领导交办的其他工作。
任职资格
1.大专及以上学历，有初级会计证书，2年以上会计核算工作经验，有制造业往来会计工作经验优先。
2.具备“业财融合”思维，愿意深入业务了解业务细节
3.沟通能力强，能推动跨部门落地业务管控措施。
4.有较强的责任心和学习能力，能够独立承担工作任务。
5.熟练的运用ERP财务软件（用友、金蝶、SAP）、office办公软件、熟悉财务业务流程及各种财务会计制度、国家法律法规等。