1. 日常资金结算： 准确、及时办理公司现金、银行存款的收付、结算业务。
2. 单据与账簿管理： 审核各类收付款原始凭证的合法性、合规性；登记资金日报、合同台账、票据台账等，保证账实相符、账证相符。
3. 资金盘点与对账： 每日盘点资金情况，保证一定的资金余量，资金不足时及时预警；定期与银行对账，及时处理未达账项；配合会计完成月度账务核对，提供回单等原始凭证。
4. 银行事务处理： 办理银行开户、销户、变更等手续；管理银行票据（支票、汇票等）、印鉴及网银密钥；跟进贷款、理财等基础银行业务。
5. 回款导入与开票：及时将销售回款导入CRM系统供销售认领，每月根据对账单和开票申请准确、及时地开具增值税专用发票、普通发票及其他各类发票。
6.资金安全与合规： 严格执行公司资金管理制度，确保资金安全；遵守现金管理条例及反洗钱等相关法规。
7. 上级交办工作： 协助完成资金报表编制、数据分析及其他临时性财务工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，双一流院校；会计、财务、金融、经济等相关专业
2、持有初级以上会计职称;
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件
5、工作认真、负责;
6、具备良好的职业道德水平。