1.负责各公司日常的付款工作；
2.每日编制银行日记账和收付款日记账，核对网银余额是否一致，保证账实相符；
3.根据审批通过后的工资表，完成员工工资发放工作；
4.按照要求开具发票并登记发票明细表；
5.月末网银对账，核对网银余额是否一致并编制银行存款余额调节表，打印银行回单；
6.整理并装订各公司会计凭证；
7.负责银行开户、销户、调额等业务办理；
8.负责保管网银制单盾、银行回单、现金支票、现金等；
9.领导安排的其他工作。