工作职责(包含并不仅限于)：

1、按规定每日登记现金银行日记账。

2、根据记账凭证收付现金，收到款项及时存入公司指定银行账户，不得擅自挪用公款。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴、网银U盾及密码。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、认真审核报销单及申请支付款，确认票据要素填写完整无误后支付款项。

7、按时准确无误发放工资。

8、在规定时间内上报集团财务中心《资金日报表》、《资金变动表》、每月***个工作日上报集团当月《资金计划表》。

9、银行定期取回回单及对账单等其他业务单据粘贴报销。

10、每日依据资金到账动态对应收账款进行实时管理，并将相关数据在规定时间内，提交营销中心办事处接口人员。需要当日收到客户回款后在回款系统中导入回款信息

任职资格：

一、 专业胜任素质（知识及技能）

1、 具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准

2、 能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符。

3、掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定，廉洁奉公，诚实可靠。

二、职业操守胜任素质

1、责任心强；

2、能够融入公司团队

三、初级要求：

专业： 财会类相关专业 工作资历： 1年以上