1、负责公司现金收款、网银日常收付、保管、清算、结算等；

2、跟进所有付款、收款的过程，包括现金、支票、银行账户等支付方式；

3、每日各账户资金盘点。对账单进行核对和记录，完成盘点以及差异分析，并及时采取纠正措施；

4、负责编制及更新公司每日、每周、每月资金报表，并对公司的资金状况进行监控、合理分配；

5、负责银行账户管理，包括银行账户的开户、变动、销户等工作；

6、负责财务账套现金 、银行存款的账务处理；

7、负责合同、证件、票据、财务凭证的管理和归档

8、完成领导交代的其他临时性工作。

任职要求：