1、根据现行现金管理制度，办理本单位的现金收付，开具相应收据，提交财务主管审核盖章。及时登记现金日记账，每日核对现金账面余额与库存现金额，现金管理做到日清月结。

2、根据银行结算制度，办理银行结算业务，每日下班前核对银行余额，及时登记银行存款日记账，确保账实相符。完成日常与银行对接工作。

3、定期进行现金盘点（现为每月盘点一次），编制现金盘点表。

4、做好押金及保证金收据的盘点，定期登记押金及保证金台账。

5、每周最后一个工作日编制资金周报表，提交财务主管（或财务会计）审核。

6、编制员工借支台账，及时催促借款人还款或报销冲借支，开具相关收据。

7、每月打印银行对账单，编制银行余额调节表。

8、每月打印银行回单，整理各种收付款凭证。

9、填写财务相关单据，提交财务主管（财务会计审核），根据审批后的单据，按要求支付款项。

10、完成本部门及上级领导交办的其他工作事项。