1. 资金管理
- 负责现金、银行存款的收付及日记账登记，确保账实相符。
- 办理银行开户、销户、转账、汇款等业务，保管相关票据及印章。
2. 单据处理
- 审核报销凭证、工资发放等原始单据，保证合规性。
- 开具发票、收据，及时登记票据使用台账。
3. 账务协作
- 与会计核对账目，编制资金日报表、月报表，提交财务主管。
- 协助完成对账、结账及财务资料归档。
4. 其他工作
- 保管现金保险柜、网银U盾等，确保资金安全。
- 配合审计、税务等部门的检查工作。
出纳岗位要求
1. 专业技能
- 熟悉国家财经法规、银行结算流程及财务软件（如用友、金蝶）。
- 具备扎实的财务知识，熟练进行现金管理、银行对账等操作。
2. 职业素养
- 细心严谨，有较强的责任心和保密意识，杜绝资金差错。
- 原则性强，严格遵守财务制度，拒绝不合规操作。
3. 沟通能力
- 与银行、税务等外部机构及内部部门高效沟通，确保业务顺畅。