1.负责应收账款的全面管理，包括确认商业收入、开具发票、跟踪并催收客户欠款。

2.管理应付账款，涉及审核供应商发票、处理付款申请、确认供应商付款状况及商定支付条款。

3.实施银行对账流程，对比并校正公司银行账户余额与财务系统数据的差异。

4.协助采购部门执行物料采购的预算制定、采购规划、询价、合同签订等，并同步进行应付账款管理。

5.协助费用报销审核，确保员工费用报销符合公司政策，验证凭证真实性，并及时处理合规费用。

6.负责应收应付账款的核销，与客户和供应商确认并处理已结清的款项，进行相应的会计处理。

7.根据财务规定准确计提坏账准备和坏账损失，以确保财务报表的准确性和可靠性。

8.编制并分析财务报表，如应收账款周转率、应付账款周转率、应收账款回收率等，为总经理的决策提供数据支持。