1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进业务收款，并及时进行汇报;
4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细，
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目
7、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
8、负责各公司各证件的更换及年审工作;
中 中
9、完成上级交代的其他事项。