岗位职责：
1.融资对接与管理
-负责公司融资相关材料的整理、编制及申报，协助完成银行授信、贷款、保函等融资业务；
-维护与银行、金融机构的合作关系，跟踪融资进度并及时反馈；
-定期分析融资成本，提出优化融资结构的建议。
2.资金支付审核
-审核日常资金支付单据（如付款申请、合同、发票等），确保付款合规性；
-监控资金支付流程，确保符合公司审批权限及财务制度；
-处理银行账户管理、对账及异常款项跟踪。
3.资金计划与预算监控
-编制月度、季度及年度资金计划，统筹资金收支安排，确保流动性安全；
-跟踪分析资金使用情况，定期编制资金报表，提出现金流优化建议；
-监控预算执行情况，预警超支风险，协助业务部门调整预算偏差。
4.资金风险管理
-建立资金风险预警机制，防范流动性风险；
-参与制定和完善资金管理制度及流程，确保内部控制有效性。
5.其他工作
-配合完成审计、税务等外部检查工作；
-领导交办的其他财务相关工作。