商业综合体财务出纳岗位职责
一、现金管理
1.负责公司日常现金的收付、保管工作，确保现金的安全和准确。
2.每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符。
3.及时将收到的现金销售款存入公司指定账户，不得挪用公款或私自外借。
二、银行业务处理
1.负责公司银行业务的办理，包括开户、取款、转账、支付等操作，确保资金的安全和流转的顺畅。
2.定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行账户余额与公司财务记录一致。
三、账务处理
1.根据原始凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。
2.负责收集和审核原始凭证，确保报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3.协助会计完成各种账务的处理工作，包括发票的开具、凭证的装订和归档等。
四、收款与付款
1.负责公司客户收款和供应商付款的管理，确保按时收款和付款。
2.在支出报销、借款时，对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
五、内部控制与保密
1.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
2.保守公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
3.协助建立和维护财务管理的内部控制制度，确保财务活动的合规性和规范性。
六、其他职责
1.配合审计人员进行内部和外部审计工作，提供相关材料和支持。
2.完成上级交代的其他事项。