岗位职责：
1.现金收付：审核报销单据，按流程付款、收款，日清月结，每日盘点现金，确保账实相符；
2.银行结算：办理转账、支票、网银付款等业务；
3.凭证票据：登记现金 / 银行日记账，整理收付款凭证、银行回单，传递给会计入账等；
4.资金报表：编制每日 / 每周资金收支表，反馈资金余额;
5.领导安排的其他工作。

任职要求：
1. 财务相关专业，本科以上学历；
2.具备相关出纳工作经验，熟悉基本的出纳操作及账务处理流程，经验5年以上。
3. 工作认真负责，执行力强，具备较强的时间管理能力和逻辑思维能力。
4. 优秀的沟通表达能力和协调能力，能够有效地与其他部门合作，推进公司业务。