一、工作职责
1.负责集团资金核算，执行现金日清月结、银行对账，规范登记现金 / 银行日记账，确保账实相符、记录可追溯；
2.统筹日常资金收支结算，梳理集团与子公司资金往来并清算，按月编制资金收支报表；
3.管理票据全流程（购买、保管、领用、注销），按规开具发票，保障票据安全、开票准确；
4.办理银行账户开立、变更、注销，落实资金管理制度，确保结算合规与资金安全，协助提升资金效益；
5.完成上级交办的其他财务工作。
二、任职要求
1.学历专业：本科及以上，会计、财管、金融等相关专业；985/211/财经类院校，或持初级及以上会计职称优先；
2.工作经验：1-3 年出纳 / 资金管理经验，集团 / 多子公司资金管理、票据 / 银行账户操作经验优先；
3.专业技能：精通资金核算与台账登记，能独立编报资金报表，熟悉票据管理、发票开具及银行账户办理规范；
4.职业素养：强风险意识与责任心，数字敏感，细致严谨，抗压执行力强，具备跨部门沟通能力；
5.工具能力：熟练使用 Excel（函数 / 数据透视表），掌握用友 / 金蝶等财务软件及网银、开票系统操作。