1.负责管理公司银行账户，根据公司财务资金管理制度，办理各种银行结算、对账业务，保管库存现金及有价证券等，确保资金安全；
2.负责银行存款日记账的登记、对账，做到日清月结；
3.负责公司银行账户收付款的录入，打印回单及银行对账单，月末与银行对帐及与相关会计对账工作，并编制银行凭证；
4.负责月初整理原始凭证，打印装订记账凭证；
5.负责银行对接业务，办理开户销户等手续；
6.负责办理员工社保增员或减员，公司考勤核对；
7.负责公司员工工资发放工作，及时发现错误，反馈更正，确保工资发放准确性；
8负责各部门预算的收集汇总及支付情况跟踪分析；
9.完成领导交办的其它工作。