1.对签批有效的收付单据办理结算及单据传递，确保数据准确;
2.按要求办理资金的调拨和上划审批流程;
3.定期盘点现金以及银行对账工作;
4.每日准确及时编制资金日报并上报;
5.每月及时收集各银行账户的收付回单，银行对账单的收集整理归档，账户手续费发票的开具申请，银行账户的开户、销户、变更以及日常维护等工作;
6.严格按公司相关制度妥善保管法人章、回单箱卡、网银U盾以及空白收据、空白支票、银行空白凭证等，做好有关单据账册、报表等出纳资料的整理、归档工作;做好票据登记管理;
7.对签批有效的尚未办理支付结算原始单据的保管及统计工作;
岗位要求：
1.大专及以上学历,财务管理、会计学及其他相关专业；
2.具有良好的职业道德和敬业精神,工作认真负责；
3.具有良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神 ；
4.具有良好的抗压能力；
5.大型集团公司工作经验者优先考虑。