日常工作：
1.严格按照公司财务制度、权限、流程要求报销、结算公司各项费用，及时处理公司各项业务出账事宜；
2.每月按时配合人事完成员工工资发放工作；
3.按时更新资金使用情况明细表更新，如发现资金变动异常状况，及时向有关负责人反映，并协助处理；
4.按制度要求编制反映资金变动情况的数据统计汇总报表；
5.按时根据银行及现金原始凭证逐笔登记出纳现金与银行日记账，定期移交已登记入账的原始凭证给会计，日清月结，做到账实相符；
6.按时更新借贷台账、利息收付明细表并定期与相关部门核对相关数据，与会计核对每月利息咨询费开票金额；
7.按时向各银行申请开具手续费发票并移交给会计；
8.与银行定期对账，及时办理各项银行结算业务并打印银行对账单；
9.管理银行账户及相关资料，根据实际需要开设或注销账户、并及时办理银行账户年检、变更、银行资料更新工作，保证各银行账号能正常使用，对银行支付、财务相关系统的相关密码负保密责任；
10.保管有关印鉴和空白票据，定期盘点核对；
11.与会计定期盘点库存现金，严格按照公司制度管理使用现金使用，对公司现金负保管责任；
12.根据工作实际情况每月更新工作台账，细化各个工作流程和步骤；
13.接收与行业、岗位相关的讯息，及时通知上级有关负责人；
14.关注自身职业成长，对公司内部任何信息负有保密责任。
15.遵守公司各项规章制度，服从公司安排，协助上级领导，积极完成领导交办的工作。