1
资金收付
负责办理和查询日常收付和本地、异地及境外银行结算业务；根据《公司资金日常管理流程》审核付款凭证要素是否齐全合规
2
资金报表
根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表（包含但不限于日报、周报、月报）；核对银行账，做到日清月结
3
整理单据
及时整理粘贴财务单据，银行回单，相关凭证及时交会计进行账务处理
4
银企对账
每月按时做银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订
5
银行对接
负责公司与银行的业务对接，办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务
6
其他工作
按时按质完成领导安排的其他工作（如协助会计开票、装订凭证等）