职位描述：
1、资金收付管理：严格按照公司财务制度，负责日常现金、银行存款的收付工作，包括员工报销款支付、供应商货款结算、客户回款核对等，确保每笔资金流动都有合法凭证且记录清晰。
2、账务登记与核对：每日及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到 “日清月结”，保证账实相符；定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，发现差异及时排查并上报。
3、票据与印章管理：负责空白支票、汇票、银行U盾等财务票据的购买、保管、领用与核销，建立票据台账；妥善保管财务专用章、法人章等印章，严格按照审批流程使用，杜绝违规用印。
4、资金报表编制：定期（如每日、每周、每月）编制资金日报表、资金周报表及月资金收支汇总表，清晰反映公司资金存量与流动情况，为财务决策提供数据支持。
5、协助财务工作：配合会计完成月度结账、税务申报等辅助工作，提供相关资金凭证与数据；协助进行财务档案整理，将资金相关的凭证、报表按规范归档保管。
6、合规与风险把控：遵守国家财经法规及公司财务制度，识别资金收付过程中的风险点，如假币识别、异常转账排查等，发现问题第一时间向财务负责人汇报，确保公司资金安全。
二、岗位要求
1、学历与专业：大专及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业优先，持有会计从业资格证或初级会计职称者更佳。
2、经验要求：具备 1-3 年出纳岗位工作经验，熟悉现金、银行存款管理流程，了解企业常见的支付方式（如网银转账、票据结算、第三方支付等）；应届生若专业基础扎实、实习期间有相关财务辅助经验，也可考虑。
3、技能要求：
熟练操作 Office 办公软件（尤其是 Excel，能运用基础函数进行数据统计与核对）；
4、熟悉财务软件（如用友、金蝶）的操作，能独立完成日记账登记与报表生成；
具备基本的假币识别能力，了解银行结算业务的办理流程（如开户、转账、对账、票据托收等）。
素质要求：
1、具备强烈的责任心与严谨性，对数字敏感，能严格遵守财务制度，杜绝资金管理漏洞；
2、有良好的沟通协调能力，能与银行、公司各部门顺畅对接，高效处理资金相关事宜；
3、具备较强的保密意识，妥善保管财务数据与印章、票据等重要资料，不泄露公司财务信息；