一、岗位职责
1、资金收付管理：处理日常现金、银行存款的收入与支出，严格审核支付凭证（如发票、报销单）的合规性，确保金额与手续无误。
2、账务登记与核对：按时间顺序登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结；定期与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表，排查未达账项。
3、资金保管与安全：保管库存现金、有价证券（如股票、债券）及财务印章（如现金章、法人章），严格遵守企业现金库存限额，确保资金安全；负责票据（如支票、汇票）的购买、保管与使用登记。
4、报表与配合工作：定期编制资金收支报表，反馈企业资金流动情况；配合会计完成账务核对、审计查账等工作，提供所需的资金相关资料。