岗位职责：

应收

1、负责公司应收账款的核算工作，包括销售发票的审核、录入、核对和确认；

2、定期与客户进行对账，确保应收账款余额的准确性和及时性；

3、跟踪应收账款的回款情况，及时更新客户付款信息，确保回款的及时性；

4、对逾期未收回的应收账款进行分析，制定催收计划并实施；

5、负责与销售部门、客户服务部门等相关人员进行沟通和协调，解决应收账款相关问题；
6、定期编制应收账款相关报表，提供给财务经理和相关部门；

应付

1、应付账款管理：负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和支付等工作。同时，需要进行定期的对账和清理，确保应付账款的准确性和及时性。

2、发票处理：负责公司采购发票的财务核算，审核相关采购发票、进货单据，并生成采购发票单据和出具凭证。确保发票的合规性和准确性，并及时进行归档和保管。

3、付款审批：负责审批各类付款申请，确保付款的合规性和准确性。同时，需要关注付款进度和付款情况，确保付款的及时性和准确性。

4、费用分析与管理：编制费用分析表，对费用进行核算、分析、统计和报告。协助制定相关的费用控制措施，理顺相关流程，提高费用管理和控制水平。

任职要求

1、本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业；

2、具有10年及以上相关工作经验，制造业经历有限考虑；

3、熟练掌握常用财务软件及办公软件，善于沟通，执行力强，具有良好的抗压性和团队合作能力；

4、熟悉应收应付财务管理流程，了解相关会计准则及相关财务、税务、审计法规、政策等；

5、有大中型企业工作/实习经验者优先。