1.按照相关财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度；
2.按照会计制度的规定记账，算账，报账，做到手续完备清楚，日清月结，按时报账；
3.办理存取款并进行严格审批：办理银行存款和现金领取业务，对公司取得的资金收入必须及时入账，严格审批借出款项，禁止擅自挪用或借出货币资金；
4.做银行账和现金账，银行账和现金账必须逐笔登记，做到日清月结；
5.审核报销工作：负责审核报销差旅费的工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证；
6.完成其他工作：完成领导交办的其他业务。