岗位职责：

1.资金收付管理

·负责资金上收、下拨及回拨操作，确保资金流转高效准确；

·执行付款单推送、工资发放、手续费支付、内部往来款等款项的支付提报；

·完成其他收款工作台的认领、分类及供应商收款的复核。

2.账户与对账管理

·负责非直连账户数据补录，确保账务数据完整；

·监控银行账户余额，完成日常对账及资金系统异常处理；

·办理银行账户开立、变更、销户等业务，维护银行合作关系。

3.资金计划与报表

·编制、提报周/月度资金计划，跟踪执行情况并及时调整、追加；

·汇总分析资金数据，编制资金报表，为决策提供支持。

4.银行融资管理

·负责银行融资业务，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等，拓展融资渠道，优化融资成本；

·维护与银行的合作关系，准备融资所需资料，跟进授信审批流程；

·管理金融工具（如信用证、保函、票据等），确保合规使用。

5.费用审核与管控

·负责报账单据及费用支付的审核，确保符合公司制度及税务要求；

·监控费用支出合理性，优化审批流程，降低退单率；

·监督报账时效性，确保费用及时入账，提高财务核算效率。

6.档案管理与合规

·规范管理资金档案，包括借款合同、保函、票据等资料的归档与调阅；

·确保资金操作符合内控及监管要求，防范资金风险。

7.跨部门协作

·对接财务、业务、银行等内外部部门，协调资金相关数据及需求；

·配合审计、税务等检查，提供资金相关支持。

任职要求：

1.本科及以上学历，财务相关专业，有中级职称优先，医疗行业优先；

2.诚信正直，有良好的职业道德和操守，对企业忠诚，保守公司商业秘密 ；

3.思路清晰，考虑问题细致、全面；

4.做事客观、踏实、敬业，具有责任感、团队协作精神、创新精神 ；

5.熟练掌握办公软件，尤其是Excel函数；

6.工作态度积极，有激情，乐于奉献，善于学习，较强的抗压能力；

7.能接受出差

8.党员优先