职位描述
- 协助财务人员进行日常账务处理，包括但不限于凭证整理、粘贴与装订，确保财务资料的完整性与规范性。
- 负责发票的开具、登记与管理，及时跟进发票的使用情况，保障发票流程的顺畅。
- 收集、整理各类财务数据，进行初步的统计分析，为财务报表的编制提供准确的数据基础。
- 协助编制月度、季度和年度财务报表，对报表数据进行核对与校验，确保数据的真实性和可靠性。
- 负责财务相关文件、合同的收发、归档与保管，建立完善的文件档案管理系统，便于资料的查询与调用。
- 定期对财务档案进行整理与盘点，按照规定的保存期限妥善保管档案资料，防止档案遗失或损坏。
- 协助处理与客户、供应商之间的财务往来事宜，如款项核对、对账差异协调等，维护良好的合作关系。
- 及时反馈客户与供应商提出的财务问题，协同财务团队进行解决，确保财务流程的顺利推进。
- 负责财务部门的办公用品采购、设备维护等行政事务，保障部门办公的正常运转。
- 安排财务会议的组织与筹备工作，包括会议通知、资料准备、会议记录等，确保会议的高效进行。
- 收货验收：核对到货货物的数量、规格、质量等是否与订单一致，检查货物包装是否完好，对于有问题的货物及时记录并与相关部门沟通处理。
- 入库摆放：按照一定的规则和方法，将验收合格的货物进行合理摆放。通常会根据货物的种类、规格、出入库频率等因素，划分不同的区域进行存放，以便于查找和管理。同时，要确保货物摆放整齐、稳固，避免倒塌造成损失。
- 库存盘点：定期对库房内的货物进行盘点，确保账实相符。通过盘点，可以及时发现库存货物的数量差异、质量问题以及积压情况等，为库存管理提供准确的数据支持。
- 货物发放：根据领料单或发货单，准确无误地将货物发放给相关部门或客户。在发放过程中，要严格按照先进先出的原则，确保货物的质量和时效性。同时，要做好发放记录，包括货物名称、数量、领取人、发放时间等信息。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕