1. 负责企业的现金收付、保管工作。根据审核无误的收付款凭证，进行现金收付业务；对于大额资金收付，需提前备好足额现金；每日终了，需盘点现金，做到日清月结。
2. 负责企业银行账户的管理，包括账户的开立、变更、撤销等，及时与银行核对账户余额，确保账户安全。
3. 负责企业日常报销、工资发放等业务，确保各项业务及时准确完成。
4. 编制现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查。
5. 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；并完成年度资金收支情况报告及各类银行单据、帐务清理审核工作。
6. 配合会计人员做好银行账户的对账工作，定期去银行回单，对于未达账项及时询问并编制余额调节表。
7. 负责企业支票等票据的管理，建立票据台账，定期检查票据使用情况，防止丢失和损坏。
8. 按照规定开具发票， 办理增值税抄报税工作及增值税发票认证工作。
9. 做好公司财务档案的整理、装订、管理工作。
10.完成领导交办的其他任务。