1 对各项收费及时填写收入凭证，当日必须录入财务软件。(除正常的收费业务外，一律填开三联的正规的收款收据，即存根联(存档保存)，回单联(记账的原始凭证)，顾客联(交给交款人);

2、对各项支出业务的原始凭证严格审核，包括原始凭证的名头，开具的时间，摘要，数量，单价及总金额。六要素不得勾抹涂改及入库单是否填制完整准确。尤其强调的是取得发票时必须先进行发票真伪的验证。在支出款项中涉及到有合同的支出款项，在审核中会计员必须严格核对合同，严格按合同的规定支付款项:

3、对每月支出的:“五险一金”，一定要严格审核，认真计算，支付通知书上必须有劳资人员的签字，方可支付;

4、财务的会计凭证、帐簿、报表等所有档案资料，全部由会计保管，编制借用凭证，账簿等所有会计资料的借用记录台账，明确责任;

5、对于出纳填制完成的支票，电汇凭证等所

有银行支出票据，必须进行审核，方可加盖银行印鉴，确实起到审核和监督的作用;

6、组织相关人员对固定资产每年进行两次固定检查，即每年的“五一”和“十一”同时编制固定资产报表及盘亏盘盈报表。上报主管领导;

7、对往来账款每季度末进行一次核对，要求向往来单位发询证函，对方加盖财务章予以确认，保证往来账款的清晰准确;

8、月末终了，编制会计报表，并进行简要的经济活动分析。上报主管领导;

9、每月 10 号前，对上月的凭证进行装订成册，入库归档，保证

凭证的安全完整;

10、每月认真审核工资，主要审核两个内容:1.对考勤的审核。2. 对工资计算的审核;

11、与税务部门及企业的专管员建立良好的关系，及时掌握新的税务政策和法规，加强业务学习，不断提升自己的业务能力和沟通能力;

12、对于涉及的合同，建立登记台账;

13、认真完成领导交办的临时性工作。