职位描述

1.财务对账管理：负责与供应商、客户进行日常账务核对，包括采购发票、销售单据的审核与匹配，确保账证相符、账账一致，及时发现并解决对账过程中的差异问题。​
2.应付账款管理：精准核算采购应付账款，梳理付款流程，根据企业资金计划及合同约定，编制付款申请，跟踪付款进度，保障付款及时准确，维护良好的供应商合作关系。​
3.货品调度及台账管理：协同仓储、物流部门做好货品柜的安排协调工作，确保货品运输及存储有序；建立并实时更新货品台账，详细记录货品的入库、出库、库存等信息，保证台账数据与实际货品情况一致。​
4.库存财务管理：定期参与库存盘点工作，核对库存数量与财务账载数据，分析库存差异原因并提出改进建议；监控库存周转情况，协助优化库存结构，降低库存成本。​
5.销售应收账款管理：负责销售应收账款的核算与跟踪，及时与销售部门及客户对接，确认欠款金额及回款期限，制定回款催收计划，推动应收账款及时足额回收，降低坏账风险。​
6.采购物料协助：协助采购部门开展物料采购工作，包括整理采购需求单据、跟进采购合同执行情况、核对采购物料的价格及数量等，为采购工作提供财务支持，确保采购流程合规。​
7.其他工作：完成领导交办的其他财务及采购相关辅助工作，配合部门内部的财务数据统计与分析工作。