1.根据财务流程进行银行收款、付款工作，并及时登记现金和银行存款日记账；
2.做好库存现金、银行U盾、支票、银行对账单等相关票据的保管工作；
3.付款后及时上传付款回单，并制单收付款凭证，做到日清月结；
4.协助会计月底及时提供银行回单及银行对账单；
5.及时更新银行账户的信息；管理账户开立/变更/注销，与各银行客户经理对接办理相关事宜；
6.对资金款项有明确的规划性；
7.辅助部门内部完成一些临时性工作。

【任职资格】

1.2年以上出纳工作经验；
2.有多账户管理经验（上百个银行账户）；
3.熟练操作财务软件、excel、word等办公软件；
4.要求银行日记账及时准确，日清月结；
5.持有会计从业资格证或初级会计职称优先。