岗位职责：

1、负责修理厂日常现金、银行存款的收付工作：包括收取客户维修款（现金、转账、POS 机、线上支付等）；

2、严格审核收付凭证，付款前需核对报销单、采购合同、维修结算单等原始凭证的真实性、完整性，避免无效支付或资金损失；收款后需及时开具收款收据或协助对接财务开具发票；

3、登记资金日记账，准确记录收付金额；

4、定期核对现金日记账余额与实际库存现金，确保 “账实相符”；

5、每月至少 1 次核对银行存款日记账与银行对账单；

6、协助整理往来资金数据，配合会计整理配件供应商、客户的资金往来记录，提供日记账、银行回单等原始资料；