1、共管账户资金往来管理与对账。

2、配合甲方、及审计部门的财务核查工作

3、精准核对收付凭证与业务单据（如合同、发票、收据等）的一致性，检查审批手续是否齐全，对不符合规定的收付申请坚决予以退回，杜绝违规资金操作。

4、对接银行，办理账户相关的手续。

5、配合项目财务核算工作，及时将收付凭证、银行回单等原始资料整理归档，移交会计人员进行账务处理，确保财务流程衔接顺畅；协助会计完成月度、季度及年度财务对账、结账工作。

6、发票开具及额度管理。

7、财务报销制单、入账，资金管理、计划、调拨。

8、领导交办的其他事项。