一、日常工作：

1、收款：a、填开收据

b、“销项登记表”核销收款情况

2、付款：a、审单，网银制单付款

b、“进项发票跟踪登记表”登记每日对公付款情况

3、日记账登记：a、银行日记账登记

b、各账户余额实时掌握

4、内部公司往来平账：

a、资金调度、合理安排

b、及时平账，尽量减少内部公司往来

5、1688网商银行 及 铁建商城：

a、收款确认，收据开具

b、提现，银行互转

c、日记账登记

6、月末：a、银行回单、对账单打印及电子档存档

b、银行对账

二、其他：

1、银行开办、银行信息变更

2、票据登记、承兑（包括汇票、铁建银信、云信等）

3、贷款登记、利息核算

4、项目收款情况汇总

5、收据保管

6、工资发放

3.熟练使用办公软件。