1. 负责日常现金收付、报销审核，日清月结，账实相符，杜绝违规用现；
2. 办理银行转账、网银支付等结算，登记银行日记账，月末编制余额调节表；
3. 保管现金、票据、网银U盾及印鉴（按内控要求），建立领用登记台账；
4. 整理收付款凭证，移交会计做账，协助工资、社保、税费缴纳；
5.办理银行开户、销户、变更和法人对接工作；