一核算

1.所辖项目的凭证编制与审核，网银审核；

2.银行POS、第三方支付对账管理；

3.每月编制银行余额调节表。

二结算

供应商对账，渠道对账，进项票管理，编制结算日报、收入汇总表等。

三审核

1.根据所辖公司性质，每日核对销售日报，核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全，每月至少两次财务现金盘点；

2.审核OA中各项业务及付款的真实性、合法性、全面性、准确性。

四筹划

财务预算的编制与执行、税务筹划的编制。

五税务

税务纳税申报、软件维护、发票领购分配验旧和回收归档工作。

六财报

1.每月提报月度资金管理报表；

2.月末编制财务报表、报告，分析预算差异原因。

七盘点

监督并参与库存商品、固定资产盘点，审核盘点报告及进行账务处理。

八内控

1.关联往来核对，现金借款的催收；

2.财务内控检查，发现关键问题，定期上报，内控问题复查，提报整改反馈；

3.凭证、纳税申报表、合同等财务档案管理、会员卡管理等。

九协调

1.对接内、外部各部门，提供所需报表；

2.对接内、外部审计，提供所需资料。

十其他

完成上级领导交办的其他事项。