1. 开展公司应付款的财务核算，审核付款单据，送签付款单据以及付款凭证的录入，确保付款的及时性和准确性。

2. 开展公司应付采购发票的财务核算，审核相关采购发票、入库单据，并生成凭证，确保发票的合规性和准确性。

3. 开展应付单据台账登记，制作预付明细表，登记报价单，与采购部门等相关部门进行沟通和协作，确保财务工作的顺利进行。

4. 对外出具应付款对账单，与供应商核对期末余额，核对供应商往来对帐单并盖章，确保应付账款和发票的及时处理和准确核算。

5. 根据应付款明细表，结合采购回复的供应商名单，安排月底及月初的付款计划，确保付款的及时性和准确性。

6. 负责特定子公司财税全流程管理，涵盖开票、报税、账务处理、财务报表编制及成本费用分析，确保财务工作的规范性和准确性，并为管理层提供精准财务数据支持决策。

7. 整理及装订凭证，及时进行归档和保管，确保信息的可追溯性、完整性和安全性。