1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规；

2、按照会计制度，审核并制作凭证；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。拒绝不真实、不合法的原始凭证；

3、负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据，收票、出票进行备查簿登记工作；

4、负责费用模块相关会计凭证、账簿及报表等资料的汇总并出据报表；

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交；

6、负责费用等账务及时登记落账，及时清理往来款项；

7、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作；

8、负责与各部门进行业务沟通；

9、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳、会计及其他有关财务人员的业务指导；

10、保守本单位的商业秘密。

11、根据实际业务制作费用、支出、资金凭证。

12、根据凭证核对资金总账与明细账余额，要求总账、明细账余额相符。

13、每月核对个人往来账目，并与当事人进行核对，要求个人借款月清。当事人对当月余额进行确认并回复。无法月清的账目需要提供原因及清账时间。

14、根据实际开据费用发票并报销，如果有替代发票根据发票内容进行账务处理，金额以实际业务为准。替票金额大于等于实际业务发生金额。

15、对部门内部数据要保持保密性，未经部门负责人允许不可对部门以外报出。泄露任何保密数据依法追究相关法律责任；

16、完成上级领导交办的其他工作。