职位描述：
1、现金与银行管理
1)负责日常现金收付、网银制单、移动支付（微信/支付宝）等收付款业务，确保准确合规；
2)办理银行存款、取款、转账等银行结算业务，定期核对银行对账单，编制余额调节表；
3)严格执行现金管理制度，确保库存现金不超过限额，做到日清月结。
2、票据与账务处理
1)管理收据、发票的申领、开具、核销及登记，确保票据合规使用；
2)登记现金日记账和银行存款日记账，保证账实相符，定期与总账核对。
3、支付与报销审核
1)根据审核完成的费用报销单据，确保原始凭证合法、完整，并按公司制度办理支付；
2)控制支票使用，严禁签发空头支票或出租出借银行账户。
4、预算编制与执行汇总
1)负责工厂财务部月度与年度预算的编制及上报；
2)负责汇总工厂各部门月度预算与年度预算的编制与上报；
3)负责核对、记录、汇总工厂所有部门预算的执行情况。
5、固定资产、无形资产及其他长期资产的核算
1)负责工厂固定资产财务卡片的建立、固定资产折旧的计提以及固定资产清理的核算处理；
2)负责工厂无形资产台账的建立、无形资产摊销以及无形资产清理的核算处理；
3)负责其他长期资产台账的建立与日常核算处理。
6、安全与合规
1)保管保险柜钥匙、财务印章及空白支票，确保资金与票据安全；
2)识别假币、票据造假风险，配合内外部审计检查。
7、其他职责
1)负责会计整理凭证、装订档案，财务档案管理；
2)负责支持月末/年末盘点；
3)负责财务部内务工作；
4)领导安排的其他工作。
任职资格：
1、能够操作财务软件（金蝶、用友）、Excel（如VLOOKUP、数据透视表）。
2、了解《会计法》、现金管理条例、银行结算制度等法规。
3、职业素质
1)严谨细致，对数字敏感，计算准确；
2)诚信正直，保守财务秘密，具备风险意识；
3)沟通能力佳，能与银行、税务等部门高效对接。