一、岗位核心目标
负责公司日常资金收付、现金及银行账户管理，精准登记资金日记账，保障资金安全与账实相符；配合会计完成账务核对、资金报表编制及进出口相关资金业务衔接，为公司光学仪器研发、生产、销售等核心业务的资金流转提供高效支撑。
二、主要工作职责
- 资金收付管理：严格遵循现金管理条例及公司财务制度，办理日常现金收款、付款业务；处理银行转账、电汇、承兑汇票等银行业务，重点衔接光学仪器销售回款、采购付款及进出口业务相关资金结算，确保资金收付合规、及时。
- 费用报销审核：负责员工费用报销的资金支付，细致审核报销单据的真实性、合规性及金额准确性，核对审批手续完整性，拒绝无授权、不合规的报销申请。
- 资金台账登记：逐日逐笔精准登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，确保账证相符、账实相符；定期盘点现金库存并编制盘点表，每月与银行核对账户余额，编制银行存款余额调节表，妥善处理未达账项。
- 票据与印章管理：妥善保管现金、银行支票、汇票、本票等有价票据，建立健全票据领用、核销台账，保障票据安全完整；按规定保管财务专用章（或出纳章），严格执行印章使用流程并登记备案，与会计主管分工保管法人章，杜绝擅自用章行为。
- 资金报表与协作：每日编制资金日报表，向财务主管汇报资金收支及余额情况；每月编制资金收支明细表，配合会计完成账务处理、成本核算及税务申报的资金数据核对；协助对接银行、税务等外部单位，配合审计机构开展资金审计工作。
- 其他工作：协助办理银行账户开户、销户及年检事宜；收集整理进出口资金业务相关财务资料；完成财务主管交办的其他资金管理相关工作。
三、任职资格要求
- 学历与专业：本科及以上学历，财务会计、财务管理等相关专业。
- 职业证书：持有初级会计职称者优先，具备出纳从业相关培训证明更佳。
- 工作经验：经验不限，有制造业或进出口企业出纳经验者优先，熟悉进出口相关资金结算流程者可优先考虑。
- 专业技能：熟练掌握现金管理条例、银行结算制度及企业财务制度；精通Excel、金蝶等财务软件的资金模块操作；具备票据真伪识别能力，了解银行各类支付工具使用流程，熟悉进出口业务资金收付相关操作规范者优先。
- 素质要求：严谨细致、责任心强，具备良好的风险防范意识和廉洁自律意识；严格遵守财务纪律，保守公司财务机密；具备良好的沟通协调能力，能高效配合内部各部门及外部银行、税务等单位开展工作。