【岗位职责】

1.负责公司日常资金运作的管理。对上与集团总部、对下与各子公司、对外与金融机构等多方沟通处理资金相关问题。

2.负责公司日常资金周报、资金计划等资金信息的收集、整理、审核、汇总，实时汇报资金情况。

3.负责资金结算、银行账户、银行票据等日常管理。

4.负责资金计划执行偏差、资金机构、运营收益的分析，揭示资金风险，推动完善集团资金集中管理。

5.负责制定公司融资方案，拓展、优化新的融资工具，组织开展融资工作。

6.完成领导安排的其他工作。

【资格条件】

1.本科及以上学历；
2.掌握扎实的基础会计知识，熟悉现金管理及银行结算等规定，能够熟练使用财务软件进行日常账务处理，熟悉国家财务法规和税收政策；
3.具备2年以上出纳或财务相关岗位工作经验，熟悉出纳工作流程和业务操作；
4.具备良好的职业道德，细心耐心的个人品质，具备良好的沟通能力；
5.持有会计职称资格证书者优先。