岗位职责：
一、资金管理和结算
1. 账户与交易管理：负责账户开立与维护；办理收汇、结售汇、跨境电汇，跟踪收汇、付汇、退税到账进度并处理异常（如银行拒付、资金延迟到账）。
2. 资金收付细分：
国内：处理收款、供应商货款、货代费用、员工报销、工资发放及日常费用支付；
外销：负责客户收款入账（含到款查询、资料填报、外汇局申报）、异常退款、国外佣金支付，审核付款申请单及单据合规性（签字、金额、票据）。
3. 汇率与资金规划：监测美元、欧元等主要货币汇率波动，测算大额交易汇率成本，关注银行优惠汇率政策；编制资金收支周计划并调配资金1页。
4. 账务与台账管理：每日登记现金银行日记账（账证相符）；编制资金收支报表；月末核对外汇及人民币账户对账单与日记账，编制《银行存款余额调节表》处理未达账项；保管网银制单盾；登记业务台账并在月末结算符合条件的台账。
二、外汇合规与资料备案
1. 合规要求：严格遵守外汇管理局规定，确保跨境资金收付具备真实贸易背景。
2. 资料管理：整理留存收汇核销、付汇备案全套资料（外销合同、报关单、商业发票、银行水单等），配合外管、税务、海关核查。
3. 政策跟踪：及时更新外汇管理政策，对接银行国际部，确保跨境操作符合最新要求（如外汇便利化政策、贸易外汇收支企业分类管理等）。
三、财务资料对接
凭证处理：收集整理资金收付原始凭证（银行水单、对账单、结售汇凭证、付款申请单、发票等），及时传递给主办会计记账；留存外汇收付及结售汇合规凭证并按规定保管。
任职要求：
1、会计专业大专以上学历，1年以上出纳工作经验
2、熟练使用EXCEL等常用办公软件
3、细致严谨、认真负责、诚实可靠，保证时效性和准确性
4、英语四级及以上
5、外贸行业优先